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??诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司2020年上半年財務信息公開

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 一、基本情況

法定代表人:楊曉峰
公司注冊地址:海南省??谑忻捞m區海甸島海景路白沙門公園辦公室
辦公地址:海南省??谑袨I海大道97號置盛西苑A棟5樓
郵政編碼:570208
網址:www.crgkq.com
電子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要會計數據:                                             (單位:萬元)
指標名稱
2020年6月本部數
2020年6月     合并數
1-6月本部累計數
1-6月合并累計數
資產總額
383,705.22
411,443.68
 
 
負債總額
319,241.94
359,560.89
 
 
所有者權益
64,463.28
51,882.79
 
 
營業收入
406.84
1,108.04
677.05
2,813.38
成本費用總額
94.19
1,012.13
959.36
4,991.68
利潤總額
318.29
104.97
-270.99
-1,946.24
已交稅費總額
0.68
21.34
67.68
315.04
凈利潤
318.29
104.97
-270.99
-1,946.24
資產負債率
83.20%
87.39%
 
 
凈資產收益率
1.05%
5.42%
 
 
“三公”經費
 
 
 
 
   車輛使用費
0
2.22
1.40
11.90
   差旅費
0
0.12
0.05
0.59
   招待費
0.39
0.62
0.74
0.98
注:合并數中,資產總額和負債總額包含了314,343.71萬元的代建項目資產及負債。本部數中,資產總額和負債總額包含了309,719.81萬元的代建項目資產及負債。
三、集團本部主要財務指標完成情況                                (單位:萬元)
指標名稱
年度預算數
6月份完成數
1-6月累計完成數
累計完成
預算情況
營業收入
1,938.00
406.84
677.05
34.94%
成本費用總額
3,078.45
94.19
959.36
31.16%
利潤總額
-1,120.45
318.29
-270.99
24.19%
資產總額
480,735.47
383,705.22
 
 
所有者權益
58,826.59
64,463.28
 
 
 
四、合并主要財務指標完成情況                                   (單位:萬元)
指標名稱
年度預算數
6月份完成數
1-6月累計完成數
累計完成
預算情況
營業收入
12,459.08
1,108.04
2,813.38
22.58%
成本費用總額
17,245.40
1,012.13
4,991.68
28.94%
利潤總額
1,868.81
104.97
-1,946.24
-104.14%
資產總額
539,553.55
411,443.68
 
 
所有者權益
78,291.34
51,882.79
 
 
(一)營業總收入:本年預算12,459.08元,本年累計完成2,813.38萬元,完成22.58%。其中:彩票代理收入完成4.58萬元,完成預算指標15.82%;餐飲服務收入112.23萬元,完成預算指標41.82%;租賃收入完成640.31萬元,完成預算指標14.17%;旅游服務收入完成132.53萬元,完成預算指標34.88%;景區服務收入完成265.83萬元,完成預算指標17.42%;商品銷售收入完成167.58萬元,完成預算指標14.30%;其他收入完成1,490.32萬元,完成預算指標32.64%。
(二)成本費用總額:本年預算17,245.40元,本年累計完成4,991.68萬元,完成28.94%。其中:營業成本1,000.91萬元,完成年初預算指標的26.72%;稅金及附加90.93萬元,完成年度預算指標的12.11%;銷售費用877.69萬元,完成年度預算指標的20.44%;管理費用2,258.94萬元,完成年度預算指標的33.61%;財務費用763.21萬元,完成年度預算指標的43.95%。
(三)利潤總額:本年預算1,868.81萬元,本年累計完成-1,946.24萬元,完成全年預算指標-104.14%。
 
五、重點事項說明
1.會展二期萬綠園一號項目,該項目位于??谑袨I海大道會展中心北側,總用地面積21158.95㎡,總建筑面積117976.01㎡,建設項目包括酒店式公寓、酒店和會展展館。目前該項目已竣工,會館4號樓及5號樓已達到可出租狀態,已轉入我司自持固定資產,暫估原值為6,193萬元。產權式酒店著手第三方整售工作,預計2020年7月底簽訂合同。
2.“新埠島”號挖泥船租金拖欠訴訟:①我司訴珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案,我方勝訴,但從集團經營部門反饋的情況來看,由于對方已轉移了財產,我司回收租金的可能性很小。②2018年8月,??诤J路ㄔ簩D先鹭S鑫裝飾工程有限公司進行強制執行立案。
3.集團向農信社??谑袪I業部貸款3,000萬元(期間:2017.09-2020.09   固定利率7%)用于經營周轉,截至06月底累計已還本金2,500萬元,剩余500萬元;2020年向農信社??谑袪I業部貸款2000萬元(期間:2020.06-2023.06  固定利率4.7%)用于經營周轉,截至2020.6月底已收到貸款1,080萬元。
4.文體公司向農信社貸款2.7億元,農信社已發放2.17億,2019年3月28日再放款0.53億元,(合同約定期間:2018.08-2023.08   貸款利率7%,誠信保證金率1%)。因裝修方案調整,剩余2,000萬元貸款資金提前歸還銀行貸款本金,截至目前還剩余銀行貸款本金25,000萬元。

5.根據政府相關指示,對文體項目已回購(榮興公司享有該項目70%的利潤分配權利)并簽訂解除合同,解約款總額2.47億。截至,2018年12月31日已向榮興公司支付99.03%的解約款,計人民幣24,460萬元,剩余240萬元質保金。

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